Crear un presupuesto por primera vez

Notas importantes sobre los presupuestos

• No puede eliminar un presupuesto una vez que se ha creado, por lo tanto, se recomienda no crear un presupuesto de prueba ni pedidos de prueba. Si necesita crear un presupuesto de prueba, consulte Consideraciones para los presupuestos de prueba (en Inglés).
• Si crea un presupuesto por error, puede cambiar el nombre de los fondos dentro de un presupuesto o cambiar las fechas de un presupuesto.
  • Sin embargo, los pedidos asignados a este presupuesto seguirán estando gravados en este presupuesto y solo se pueden liberar mediante la facturación de los materiales.
  • Por lo tanto, nuevamente, se recomienda no crear presupuestos y pedidos de prueba.
• Si existe un presupuesto, la fecha de inicio de un nuevo presupuesto no puede ser anterior a la fecha de finalización de un presupuesto existente.
  • El primer presupuesto que cree puede tener cualquier fecha de inicio, pero la fecha de finalización no puede ser anterior a la fecha en que usted lo creó.
  • El primer presupuesto se habilita automáticamente para su uso.
• Un presupuesto puede tener uno de cinco estados.

  Estado	Definición	Indicado por
  Cerrado	Un presupuesto cerrado es cualquier presupuesto que haya cerrado para su uso. Puede tener varios presupuestos cerrados. No puede utilizar un presupuesto cerrado para asignar fondos a los materiales de un pedido o una factura.	No seleccione la casilla de verificación Habilitar para usar. Todos los fondos están deshabilitados (usted no puede agregar, editar ni eliminar fondos).
  Clausura	Un presupuesto de cierre es un presupuesto que está en proceso de cierre. Cerrar un presupuesto puede tomar desde unos minutos hasta varias horas. Se recomienda cerrar los presupuestos fuera del horario laboral siempre que sea posible.	No se indica en la interfaz de usuario.
  Actual	El presupuesto actual es el presupuesto predeterminado que se utilizará al asignar fondos a los materiales en un pedido o factura. Solo hay un presupuesto actual, y siempre es el presupuesto que sigue inmediatamente al último presupuesto cerrado. Si no hay presupuestos cerrados, el primer presupuesto creado será el presupuesto actual.	La casilla de verificación Habilitar para uso está marcada pero deshabilitada para edición.
  Reservable	El presupuesto que se puede reservar es el presupuesto que sigue inmediatamente al presupuesto actual y se puede habilitar o deshabilitar para su uso. Si se habilita para su uso, aparece en segundo lugar en la lista de presupuestos disponibles para selección durante los procesos de pedido y factura.	La casilla de verificación Habilitar para uso está marcada pero deshabilitada para edición.
  Futuro	Un presupuesto futuro es cualquier presupuesto que aparece después del presupuesto que se reserva.	Todos los fondos están habilitados (usted puede agregar, editar o eliminar fondos). La casilla de verificación Habilitar para uso está disponible.

• Presupuestos de cierre. Un presupuesto se puede cerrar solo después de que haya pasado su fecha de finalización. No se puede habilitar el uso de un presupuesto cerrado.
• Cuando haya creado fondos, aparecerá un resumen del presupuesto en la parte superior del presupuesto que esté visualizando. El monto total presupuestado, el monto gravado, el monto desembolsado y el saldo restante se muestran en una lista y en un gráfico circular.

  Color del gráfico circular	Monto presupuestado
  Naranja oscuro	Desembolsado
  Naranja claro	Comprometido
  Verde	Restante

Paso 1: Decida cuándo desea comenzar a utilizar Adquisiciones de WorldShare para realizar pedidos

Lo primero que debe hacer antes de comenzar a crear su presupuesto es decidir cuándo desea comenzar a utilizar Adquisiciones de WorldShare para realizar pedidos. Específicamente, ¿desea comenzar al principio del próximo período fiscal o en una parte del período fiscal actual? Iniciar un presupuesto en medio de un período fiscal presenta cierta complejidad adicional (se indica a continuación), pero si elige comenzar al comienzo del próximo período fiscal, es probable que tenga que duplicar esfuerzos para recibir los artículos pedidos previamente en su antiguo sistema de adquisiciones mientras agrega registros de materiales pedidos recientemente en WMS.

Paso 2: cree un presupuesto

Una vez que haya decidido cuándo empezar a usar Adquisiciones de WorldShare para realizar pedidos, puede crear su presupuesto.

1. En el panel izquierdo, haga clic en Presupuestos.
2. Haga clic en Nuevo presupuesto.

Paso 3: Ingrese la fecha de inicio y finalización

En el presupuesto que creó, ingrese la fecha de inicio y la fecha de finalización del período de presupuesto. Para ello, establezca la fecha de inicio y seleccione el período de tiempo adecuado (normalmente, un año).

Si está creando un presupuesto para el próximo período fiscal:

1. Ingrese la Fecha de inicio y seleccione el período de presupuesto (6 meses, 1 año o 2 años). La fecha de finalización del período fiscal se completará automáticamente.

Si está creando un presupuesto para el período fiscal actual, tiene dos opciones:

• Establezca la Fecha de inicio en el día de hoy o en cualquier fecha en la que desee comenzar a utilizar Adquisiciones y ajuste manualmente la Fecha de finalización para que coincida con la fecha de finalización del período fiscal actual después de crear el presupuesto, o
• Establezca la Fecha de inicio en la fecha en que comenzó realmente el período fiscal (en el pasado) y establezca el Período en el valor adecuado.

Paso 4: crear fondos

Ver Crear fondos.

 Nota: en cuanto cree el primer fondo, se habilitará inmediatamente el uso de su presupuesto.